押金、保证金收退款流程

为方便供应商了解押金、保证金的收退款流程,提高工作效率,特明确此收退款流程。

一、交款注意事项

  1. 各项保证金及押金的收取若采用汇款的方式,必须以品牌公司的名义汇入我司。
  2. 装修保证金以品牌公司名义交款,且退至品牌公司,若有特殊情况以装修公司名义交款,则收据收款单位同时写明品牌公司及装修公司名称。

二、退款流程

序号 类别 经办部门 退款条件
1 合作保证金 商品部、好百客、餐饮课 撤柜之日起三个月后
2 装修保证金 物业部 验收合格
3 仓储押金 营运部 库房合同终止一个月后
4 电话押金 营运部 物业办理拆机并在收据上签字
5 无线网络押金 营运部 电脑部收到无线网卡并在收据上签字

供应商提交收据原件及收款信息并加盖公章(装修保证金还需提交验收证明)到相应经办部门。

注:若供应商合同号变更,新合同已交纳合作保证金,同时旧合同无其他欠款的情况下,可在旧合同终止次月退回,不受三个月时间限制。

三、如果供应商收据丢失,另需提供以下资料:

  1. 开具以我司为交款单位的收据一份,并加盖财务专用章;
  2. 出具丢失证明一份,加盖公章,需明确丢失原因及声明原件作废且不再作为退款依据。

四、供应商撤柜应及时办理退保证金及押金手续,若遇特殊情况需要指付给其他公司,则需要提供被指付公司各项资质:指付公司废业证明,情况说明加盖公章,该说明需明确指付原因及指付公司与被指付公司之间的关系。

五、供应商在经营过程中若名称变更但主体资质不变,则由供应商通过资质库中的“供应商名称变更”功能,上传《准予登记变更通知书》、《营业执照》(新版)、供应商名称变更函扫描件并及时到财务更换收据。